سعر الذهب الآن عند 4,135.80 دولاراً للأونصة (العقود الفورية XAU/USD)، منخفضاً 4.72 دولار (-0.11%) عن إغلاق الاثنين (نحو 4,140.52)، ويحوم في نطاق ضيق بين 4,115 و4,155 دون حسم، قرب دعم 4,132.59 وأسفل منطقة المتوسطات (4,152-4,154). وتضغط عوائد الخزانة المرتفعة (العشر سنوات 5.119% بعد قفزة الاثنين نحو 5.14%) ودولار ثابت (المؤشر 101.59 على عقود ديسمبر) على المعدن الأصفر، فيما يظل النفط قرب 110 دولارات مع تصاعد هجمات الحوثيين على منشآت الطاقة السعودية، وتتراجع آسيا مع قلق إنفاق الذكاء الاصطناعي. وتتصدر أخبار الذهب اليوم الدولار والعوائد قبل بيانات المساكن وموسم الأرباح، وتقدير غولدمان ساكس لمشتريات البنوك المركزية في أغسطس.
السوق الآن (قراءات الصباح):
الذهب: 4,135.80 (-0.11%)، وأدنى بنحو 26.1% من قمة يناير (5,595)، وأعلى بنحو 61 دولاراً (1.5%) من دعم 4,074.68 الأسبوعي.
الفضة: 57.40 دولار (+0.23%)، ونسبة الذهب إلى الفضة نحو 72.1.
مؤشر الدولار (عقود ديسمبر): 101.590 (-0.196، -0.19%)، بعد أن أنهى الاثنين مؤشر الدولار الفوري صعوداً 0.2% قرب 101.98.
العوائد: العشر سنوات 5.119% (-1.8 نقطة أساس)، والعامان 4.757% (-0.4)، والثلاثون عاماً 5.453% (-2.0). وتراجعت هذه العوائد قليلاً صباحاً بعد أن أنهى العشر سنوات الاثنين نحو 5.14%.
النفط: برنت 109.96 دولار (+0.37%) وWTI 98.80 (+0.26%)، والغاز الطبيعي 3.013 (-1.54%).
المعادن الصناعية: النحاس 6.558 (-0.33%) والألومنيوم 3,029.75 (+0.71%).
السندات الأخرى: عقود الخزانة الأمريكية ارتفعت 0.10%-0.18%، وسندات اليورو +0.08%، والجيلت البريطاني -0.49%.
قيمة الذهب السوقية: خسارة نحو 34 مليار دولار على الورق عن إغلاق الاثنين (بنحو 222,600 طن).
أخبار الذهب اليوم
وول ستريت ترتد. أنهت الأسهم الأمريكية الاثنين مرتفعة بقيادة التقنية: ناسداك +1.11% إلى 26,431 وإس آند بي 500 +0.41% إلى 7,691 وداو -0.07% إلى 51,966، وتراجع مؤشر الخوف VIX 7.75% إلى 18.44، بعد أسبوع هبطت فيه الأسهم أسوأ هبوط منذ يونيو. لكن العوائد ارتفعت مع هذا الارتداد، فخسر الذهب 0.6% الاثنين وسط عودة بيع السندات.
العوائد والدولار. قفز عائد العشر سنوات نحو 6 نقاط أساس الاثنين إلى نحو 5.14%، ما قوّى الدولار (مؤشره +0.2% قرب 101.98) وضغط على الذهب الذي كان محصوراً بين 4,155 و4,190 خلال ساعات أوروبا. وفي أوروبا يضغط على اليورو القلق السياسي من احتجاجات عنيفة في فرنسا (فارق السندات الفرنسية-الألمانية 147.3 نقطة أساس) وتصاعد القتال بين روسيا وأوكرانيا.
الفيدرالي. يدخل الفيدرالي فترة الصمت قبل اجتماع 27-28 أكتوبر، وتسعّر الأسواق نحو 84% احتمال التثبيت، فتتحرك العوائد والدولار على البيانات: مؤشر المساكن اليوم، ثم الأرباح.
النفط. برنت قرب 110 دولارات وWTI قرب 99 مع تقارير غير مؤكدة عن هجمات حوثية جديدة على منشآت الطاقة السعودية، ومع أمر ترامب بإعفاء بعض العقوبات والرسوم على الطاقة الروسية، ما يبقي مخاوف التضخم.
آسيا. تراجع نيكاي نحو 0.8% وكوسبي نحو 2.3% ومؤشر ASX 200 الأسترالي نحو 0.6%، وانزلقت أسهم الرقائق الآسيوية مع بقاء مخاوف الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، قبل نتائج شركات رائدة في القطاع هذا الأسبوع.
البنوك المركزية. قدرت غولدمان ساكس مشتريات البنوك المركزية من الذهب بنحو 79 طناً في أغسطس مقابل 17 طناً قبل 2022، وكانت الصين أكبر مشترٍ يمكن تحديده بنحو 25 طناً، وما زالت ترى هذا الطلب دعماً هيكلياً للذهب. ويعد هذا الرقم أعلى من تقدير مجلس الذهب العالمي، فالمجلس يقدر شراء الصين لـ 23 طن من الذهب في أغسطس، وقدر المجلس إجمالي المشتريات بـ 39 طن.
الذهب. يتراجع قليلاً بعد أن أغلق الاثنين على خسارة 0.6% قرب 4,140، فالعوائد الحقيقية والدولار أقوى من العوامل الجيوسياسية والنفط في تحريكه كما تبين الأسبوع الماضي.
التحليل الفني (WarrenAI، إطار 30 دقيقة، 8:17 صباحاً)
الذهب داخل نطاق بلا اتجاه
يتداول XAU/USD عند 4,135.16 (-0.13%) وفق آخر قراءة، والصورة محايدة مائلة قليلاً للهبوط: السعر أسفل مناطق المتوسطات.
المقاومة: SuperTrend عند 4,145.33 (الاتجاه القصير هابط)، SMA(20) عند 4,138.12، SMA(50) عند 4,153.58، SMA(200) عند 4,152.39. تتجمع SMA(50) وSMA(200) عند 4,152-4,154 مكوّنتين حاجزاً، وأي ارتداد يحتاج إغلاقاً فوق 4,155.
الدعم: 4,132.59 (فيبوناتشي 50%)، ثم 4,117.01 (61.8%)، ثم 4,115.84 (دعم النطاق)، ثم 4,066.57 (قاع سابق).
الزخم: MACD عند -3.02 مقابل الإشارة -4.80 (تحسن قصير لكنه لا يؤكد صعوداً).
الشموع: ظهور Doji عند 4,135.71 الساعة 5:00 صباحاً يؤكد التردد لا الانعكاس.
النطاق: 4,115-4,155، والتذبذب بين 4,125 و4,145.
