ارتفع المؤشر العام للسوق السعودية «تاسي» خلال جلسة اليوم إلى 10,583.67 نقطة (+103.89 نقطة، +0.99%) عند الساعة 12:22 ظهراً (بيانات متأخرة)، مقابل إغلاق الاثنين عند 10,479.78 نقطة، متجاوزاً قمة الاثنين عند 10,500 نقطة وإغلاقات الجلسات الخمس الماضية كلها (أعلاها 10,505.84 يوم الأحد). وبينما تقود الصعود الأسهم القيادية الثلاثة: الراجحي والأهلي وأرامكو، يبرز سهم «لوبريف» (أرامكو السعودية لزيوت الأساس)، أحدث إضافة إلى استراتيجية نجوم تاسي من ProPicksAI، بارتفاع 6.13% منذ 1 أكتوبر.
الأسهم القيادية التي تقود الارتفاع
بحسب أحدث بيانات متاحة من Investing.com عند 10:20 و11:30 صباحاً:
مصرف الراجحي: 63.70 ريال (+0.95%)، وهو السهم الأكبر وزناً في المؤشر وفق أرقام لتقرير الربع الثالث.
الأهلي السعودي: 39.10 ريال (+1.30%).
أرامكو السعودية: 25.74 ريال (+0.70%)، ثاني أكبر الأسهم وزناً.
«حديد وطني» (1325): 2.00 ريال (+9.89%) في أول أيام تداولها، بكميات صغيرة جداً (نحو 12 ألف سهم).
«لوبريف»: أرباح قياسية، وسهم في صعود، ولا يزال بسعر معقول
أضيف سهم «لوبريف» (2223) مؤخراً إلى استراتيجية نجوم تاسي من ProPicks ، ويتداول عند 131.60 ريال مقابل 124.00 ريال في 1 أكتوبر، أي بارتفاع 6.13% خلال أربع جلسات، مقابل نحو 1.83% لتاسي في الفترة نفسها (من 10,392.97 إلى 10,583.67).
اختار محرك التعلم الآلي في ProPicks AI شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس نظراً لمزيجها النادر من المكاسب السوقية القوية والربحية القياسية والتقييم الجذاب. ارتفع السهم بنحو 46% خلال العام الماضي بينما كان يتداول عند الاختيار عند مكرر ربحية يبلغ نحو 16 ضعفاً فقط ونسبة PEG تبلغ 0.3 فقط، ما يعني أن المستثمرين يدفعون القليل جداً مقابل نموها الاستثنائي. وهذا النمو حقيقي: فقد قفز صافي الدخل في النصف الأول من 2026 بنسبة 113% ليصل إلى 992 مليون ريال (رقم قياسي للشركة)، وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بنحو 94%، وانفجر التدفق النقدي الحر بنسبة 346% ليصل إلى نحو مليار ريال. وتشير الأهداف السعرية للمحللين البالغة نحو 149-150 ريالاً إلى إمكانية صعود تتراوح بين 13% و14% من سعر اليوم، بينما اختار بنك أوف أمريكا مؤخراً «لوبريف» كأحد أفضل اختياراته في قطاع النفط والغاز بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأواخر 2026.
ما الذي يدعم الأرباح؟ أرجعت الشركة قفزة أرباح الربع الثاني، التي بلغت 734.1 مليون ريال (+199%)، إلى ارتفاع هوامش تكسير زيوت الأساس. وأقرت توزيعاً نقدياً قدره 4 ريالات للسهم (673 مليون ريال) عن النصف الأول، يُصرف في 15 أكتوبر.
الاستراتيجية تتفوق على تاسي
إجمالي عائد الاستراتيجية خلال 11 عام من الدراسة المرجعية يصل إلى 619% متفوقة على تاسي بـ 594% ارتفعت خمسة أسهم من سبعة، وتفوقت أربعة منها على المؤشر:
أنابيب الشرق (1321): 182.50 ريال (+6.79%).
لوبريف (2223): 131.60 ريال (+6.13%).
المملكة القابضة (4280): 13.95 ريال (+4.10%).
العربي الوطني (1080): 23.04 ريال (+1.90%).
البحري (4030): 35.60 ريال (+0.06%).
السعودي للاستثمار (1030): 12.00 ريال (-0.89%).
بترورابغ (2380): 17.30 ريال (-0.92%).
وهذا أداء قصير الأمد لا يعكس بالضرورة أداء الاستراتيجية على فترات أطول، وقد يتغير مع اختلاف التوقيت داخل الجلسة.
ارتداد بعد خسائر الاثنين
جانب من الصعود تعويض لخسائر أمس التي ركزت على البنوك. فقد أغلق الأهلي أمس منخفضاً 2.77% (من 39.70 إلى نحو 38.60 ريال)، وتراجع الراجحي نحو 1.5% (من 64.05 إلى نحو 63.10 ريال) وفق حسابات مشتقة من أسعار اليوم. واستعاد الأهلي اليوم نحو 45% من خسارته والراجحي نحو 63%، فيما واصلت أرامكو الارتفاع بعد صعودها أمس نحو 0.55%.
ما الذي يدعم السوق؟
وول ستريت: أغلق ناسداك أمس على مستوى قياسي (27,477.31)، وS&P 500 قرب قمته التاريخية.
الدولار والعوائد: يتراجع مؤشر الدولار (DX) إلى 101.80 نقطة وعائد العشر سنوات الأمريكي إلى 5.274%، فيما ارتد الذهب إلى 4,155 دولاراً.
النفط: برنت قرب 100 دولار، مع تصريحات رئيس أرامكو أمين الناصر بأن برنت كان سيبلغ 200 دولار لولا خط الشرق-الغرب، وإعلان الشركة أنها ستنشر نتائج الربع الثالث في 3 نوفمبر.
البيانات المحلية: ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 55.3 نقطة في سبتمبر، وقروض البنوك للقطاعين الخاص والحكومي إلى 3,574 مليار ريال (+7%) وإنفاق المستهلكين إلى 142 مليار ريال (+6%) في أغسطس.
ما الذي نراقبه؟
الثبات فوق 10,500 نقطة: تحول المقاومة إلى دعم بإغلاق واضح، ثم 10,598.88 (إغلاق 24 سبتمبر) و10,681.84 (إغلاق 27 سبتمبر).
«لوبريف»: استمرار تفوق السهم مع صرف الأرباح في 15 أكتوبر، ونتائج الربع الثالث.
عالمياً: بيانات ADP والميزان التجاري الأمريكيان اليوم، ثم محضر الفيدرالي غداً الأربعاء 9:00 مساءً بتوقيت السعودية.
الخلاصة
يقفز تاسي نحو 1% بدعم الأسهم القيادية وبيئة عالمية أفضل، فيما يبرز «لوبريف» كأقوى أسهم ProPicks Superstars المضافة حديثاً: أرباح قياسية، وسهم صاعد، وتقييم لا يزال معقولاً وفق نموذجنا. والاختبار المقبل هو قدرة السوق على الثبات فوق 10,500 نقطة، وقدرة الأسهم المختارة على الحفاظ على تفوقها.
