يبدو أن سهم تسلا على موعد مع عام مزدهر خلال 2023، ليعود للمكاسب القوية كعادته، بعد انتكاسة غير مسبوقة في العام الماضي، بعدما أظهرت الشركة أداءً ماليًا قويًا رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، إلى جانب استمرار الطلب القوي على السيارات الكهربائية من تسلا، بصفتها علامة تجارية مميزة لدى العملاء.
على الرغم استمرار ارتفاع معدل التضخم والتحديات الاقتصادية الأخرى، لا يظهر سهم تسلا أي علامات على التباطؤ، حيث تشير التوقعات إلى أن سهم صانعة السيارات الكهربائية سيواصل الارتفاع بحلول نهاية العام الجاري بل على المدى الطويل أيضًا.
ولا تزال الشركة الأمريكية في وضع جيد للاستحواذ على حصة أكبر من سوق السيارات الكهربائية سريعة النمو، من خلال مجموعة قوية من المنتجات الجديدة والاستثمار المستمر في التكنولوجيا والابتكار.
انتعاش قوي لسهم تسلا
حقق سهم تسلا ارتفاعًا بنحو 60% منذ بداية العام الجاري مع تحسن معنويات المستثمرين تجاه أسهم شركات التكنولوجيا وارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية، بعد عام للنسيان لتسلا.
حيث فقد سهم عملاقة السيارات الكهربائية أكثر من 65% من قيمته في عام 2022، مع القلق بشأن إدارة الشركة، بعد استحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على شركة تويتر، إلى جانب التداعيات السلبية على سوق الأسهم بشكل عام على خلفية رفع معدلات الفائدة الأمريكية لمواجهة تسارع التضخم , ليسجل السهم بدافع هذه الضغوط 102 دولار في يناير2023 وهو اقل سعر في سنتين ثم ليبدأ رالي صعود قوي دافع
واتخذ السهم مسارًا صاعدًا منذ ذلك الحين حتى بلغ مستوى 215 دولارًا في منتصف فبراير الماضي، مستفيدًا من نتائج الأعمال القوية المعلنة , خيث قفز سهم تسلا بأكثر من 75% لتصل القيمة السوقية إلى 626 مليار دولار ,ورغم المكاسب الأخيرة، لا يزال سهم أقل بكثير من ذروته المسجلة في نوفمبر 2021، بالقرب من 410 دولارات للسهم، مع قيمة سوقية تتجاوز 1.2 تريليون دولار.
*أداء سهم تسلا خلال 12 شهرًا
الأداء المالي القوي
استفاد سهم تسلا من تحقيق الشركة أداء مالي قوي مع نهاية العام الماضي، رغم الضغوط الاقتصادية واضطرابات سلاسل التوريد التي تؤثر على الصناعة بشكل عام مع ارتفاع الأسعار ونقص المكونات.
حققت شركة تسلا أرباحًا صافية أفضل من التوقعات خلال الربع الرابع من العام الماضي، بلغت 4.10 مليار دولار (1.19 دولارًا للسهم) بزيادة 43%، مقابل 2.87 مليار دولار (0.85 دولارًا) في الربع نفسه من عام 2021، لتسجل أفضل أداء ربع سنوي على الإطلاق.
كما سجلت إيرادات شركة السيارات الكهربائية مستوى قياسيًا عند 24.31 مليار دولار في الربع الأخير من 2022، مقابل 17.71 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من عام 2021، ما يمثل زيادة 37% على أساس سنوي.
وعلى صعيد العام بأكمله، فإن حقق تسلا أيضًا أداءً قياسيًا، حيث بلغ صافي الربح 14.11 مليار دولار في 2022، بزيادة 85% على أساس سنوي، كما سجلت إيرادات سنوية بقيمة 81.46 مليار دولار، بارتفاع 51%.
واستمرارًا للأرقام القياسية، ارتفع معدل تسليم سيارات تسلا بنسبة 40% على أساس سنوي، ليصل إلى 1.3 مليون حدة في العام الماضي، مقابل 936.3 ألف سيارة العام السابق له، ونحو 245.5 ألف وحدة فقط في عام 2018، كما يرصد الرسم أدناه:
وشهد العام الجاري زيادة ملحوظة في المبيعات داخل الصين، التي تعد أكبر سوق للسيارات الكهربائية عالميًا، خلال فبراير بنحو 32% على أساس سنوي، وهو ما قد دعمًا للسهم، بعد إحباط المستثمرين من مرور يوم المستثمر دون الإعلان عن خطط لإصدار المركبات الكهربائية.
وتعمل تسلا على جذب المزيد من المشترين لسياراتها، حيث خفضت أسعار موديل إس وموديل إكس في الولايات المتحدة أوائل الشهر الجاري، وذلك بعد أسبوع من تخفيض أسعارها في الصين.
ومن جهة أخرى، توقعت تسلا إنتاج 1.8 مليون سيارة في العام الجاري، مقابل 1.36 مليون وحدة في 2022، مشيرةً إلى أنها قادرة على الحفاظ على معدل نمو سنوي مركب بنسبة 50% لإنتاج السيارات على المدى الطويل.
ووسط الأساسيات القوية مثل الإنتاج والمبيعات والتوقعات المالية المتفائلة، رفع فيليب هوشوا المحلل في شركة جيفيريز سعره المستهدف لسهم تسلا إلى 230 دولارًا من 180 دولارًا سابقًا، مع الاحتفاظ بتصنيف الشراء، إلى جانب العديد من محللي وول ستريت، وسط نظرة متفائلة، خاصة بعد أن تضرر أصحاب الشورت سيلنيج (البيع على المكشوف) في أول شهرين من 2023 الذين خسروا اكثر من 7 مليار دولار وفق تحليل شركة البيانات إس 3 بارتنرز.
التحليل الفني لمسار السهم
في شهر اكتوبر الماضي من 2022 نشرت تقرير مفصل بعنوان (( شبح الخسائر يطارد سهم تسلا , فأين الهدف ؟؟ )) كانت الاسعار في وقتها عند مستوى 216 دولار وتوقعت هبوط الاسعار الى مستوى 108 دولار وهو ما تم بعد اقل من شهرين بالوصول الى 102 دولار
الان وبعد الانطلاقة القوة للسهم من مستوى 102 دولار وصولا الى 217 منتصف فبراير الماضي , ننظر على هذا الصعود انه صعود مبشر ودافع للسهم جاء بعد تصحيح DZ ثلاثي واضح المعالم WXY والاهم في رايي هو عمق التصحيح من القمة التاريخية 413 نوفمبر 2021 يرجح انه تصحيح كامل المسار منذ انطلاقة السهم في 2013
بتالي هذا يعني ان سهم شركة تيسلا قد يرى بإذن الله انطلاقة كبرى له ودورة سعرية جديدة اهدافا سعرية تتجاوز مستوى القمة التاريخية وقد تصل 775 دولار وحتى مستوى 1200 دولار خلال الاعوام القليلة القادمة
متى موعد الدخول ومن أي مستوى سعري ؟؟
يبقى السؤال الاهم الذي سوف نجاوب عليه ونقدمه على شكل نصيحة استثمارية لمتابعين موقع نمازون الاقتصادي مع اغلاقات جلسة الأمس الاثنين 6 مارس 2023 اغلق السهم عند مستوى 193 دولار , يلاحظة انتهاء الموجة الدافعة من قاع 102 وبدأ التصحيح والذي يتوقع ان يصل الى 145 دولار ليقوم بإغلاق فجوة سعرية كانت في مساره السابق وهي في ذات الوقت تعادل تصحيح 62% , خلال الفترة من شهر مارس
لذا ننصح بإمتلاك السهم بين مستوى 160 دولار و 145 دولار وبأهداف إستثمارية تصل الى 775 دولار و 1200 دولار خلال الاعوام القليلة المقبلة
اطيب امنياتي للجميع بالتوفيق
المستشار / اياد عارف
مؤسس موقع نمازون الإقتصادي
