انتعش الدولار خلال تداولات اليوم الجمعة بعد أن قلل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز من توقعات الأسواق لخفض أسعار الفائدة، على الرغم من أن مؤشر الدولار ظل على المسار الصحيح لأسوأ أداء أسبوعي له في شهر.
انخفض الدولار على نطاق واسع بعد أن أظهرت توقعات أسعار الفائدة المحدثة لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الصادرة يوم الأربعاء توقعًا لتخفيضات بمقدار 75 نقطة أساس في عام 2024.
كما تم تفسير رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على أنه يتبنى لهجة أكثر تشاؤمًا في ختام اجتماع البنك المركزي الأمريكي الذي استمر يومين، عندما قال إن تشديد السياسة النقدية من المحتمل أن ينتهي، مع ظهور مناقشة التخفيضات.
لكن ويليامز قال يوم الجمعة نحن لا نتحدث حقًا عن تخفيضات أسعار الفائدة في الوقت الحالي في بنك الاحتياطي الفيدرالي ومن سابق لأوانه التكهن بها.
قال بيبان: إنه يضرب بعض النغمات المماثلة التي سمعناها من باول في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكنه يعزز نوعًا ما حقيقة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال بنكًا يعتمد إلى حد كبير على البيانات ولا يؤيد حقًا تسعير السوق إلى حد ما، بحسب ما ذكر راي، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في سيبك كابيتال ماركيتس في تورونتو.
وأشار راي أيضًا إلى أن جزءًا كبيرًا من حركة الدولار هذا الأسبوع يرجع إلى إعادة التوازن للمراكز التي كانت تميل بشدة نحو الدولار وركزت على أزواج عملات محددة، مثل مقابل الين الياباني.
وقال: هذه قصة عن المقدار المفرط من الرافعة المالية والمراكز المنحرفة في السوق التي تحتاج إلى إعادة التوازن أكثر من أي نوع من التفسير المتشائم لما قاله باول في وقت سابق من هذا الأسبوع.
يضع المتداولون توقعات قوية لتخفيضات أسعار الفائدة، مع توقع التخفيض الأول في مارس وتخفيضات بمقدار 141 نقطة أساس بحلول ديسمبر.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك يوم الجمعة إن البنك المركزي الأمريكي يمكن أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت ما في الربع الثالث من عام 2024 إذا انخفض التضخم كما هو متوقع.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي أيضًا إن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج قريبًا إلى تحويل تركيزه إلى منع ارتفاع معدلات البطالة من خلال مكافحة التضخم.
أظهرت بيانات يوم الجمعة أن الإنتاج في المصانع الأمريكية ارتفع في نوفمبر، مدعومًا بانتعاش إنتاج السيارات بعد انتهاء الإضرابات، لكن النشاط كان أضعف في أماكن أخرى حيث يواجه التصنيع ارتفاع الاقتراض وتراجع الطلب على السلع.
وارتفع مؤشر الدولار في أحدث تعاملات بنسبة 0.56% خلال اليوم إلى 102.52.
وانخفض إلى 101.76 يوم الخميس، وهو أدنى مستوى منذ 10 أغسطس. ويتجه المؤشر صوب خسارة أسبوعية بنسبة 1.39%، وهو أسوأ أداء أسبوعي منذ 19 نوفمبر.
ونزل اليورو 0.83 بالمئة إلى 1.0899 دولار. ووصل الجنيه الإسترليني إلى 1.1009 دولار يوم الخميس، وهو أعلى مستوى منذ 29 نوفمبر. وانخفض الجنيه الإسترليني 0.60% إلى 1.2690 دولار، بعد أن وصل إلى 1.2793 دولار يوم الخميس، وهو أعلى مستوى منذ 22 أغسطس.
تلقى اليورو والجنيه الاسترليني دعمًا يوم الخميس من قبل البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا اللذان يعارضان تخفيضات أسعار الفائدة.
ومع ذلك، لا يزال المستثمرون يراهنون بشدة على تخفيضات أسعار الفائدة من كلا البنكين المركزيين في العام المقبل.
ولدى البنك المركزي الأوروبي مجال أكبر من معظم البنوك لتخفيف السياسة النقدية، وفقًا لما ذكره كريس ويستون، الخبير الاستراتيجي في شركة Pepperstone، نظرًا لانخفاض نمو منطقة اليورو والانخفاض السريع في التضخم.
ومع ذلك، فإن معارضة (رئيسة البنك المركزي الأوروبي) لاجارد وزملائها تشير إلى تخمين حول توقيت التيسير الأولي - ربما تكون هذه وظيفة مرغوبة للحفاظ على قوة العملة للحد من التضخم المستورد.
وتأثر اليورو أيضا بفعل مسوحات يوم الجمعة أظهرت تفاقم تراجع النشاط التجاري في منطقة اليورو على نحو مفاجئ في ديسمبر كانون الأول.
بنك اليابان هو آخر البنوك المركزية الكبرى التي تجتمع هذا الشهر والسؤال بين المتداولين والمستثمرين هو ما إذا كان سيشير إلى نيته التخلي عن سياسته المتمثلة في إبقاء أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها الأسبوع المقبل أم لا.
وارتفع الدولار في أحدث تعاملات 0.24% إلى 142.18 ين، بعد انخفاضه إلى 140.95 يوم الخميس، وهو أدنى مستوى منذ 31 يوليو. والدولار في طريقه لتسجيل أسوأ أسبوع له مقابل العملة اليابانية منذ 14 يوليو، بانخفاض 1.94%.
